富国睿利定期开放混合型发起式C (016599.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理袁宜基金类型混合型成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6160元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5184 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国睿利定期开放混合型发起式A |
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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.62% | 2.38% | 310.00 | 13.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.62% | 2.38% | 310.00 | 12.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.27% | 1.73% | 348.00 | 14.46万元 | -- |