民生加银月月乐30天持有期短债C (016597.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0839元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5444 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债A |
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-16 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-06 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |