民生加银月月乐30天持有期短债C (016597.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0849元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5505 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债(016596) |
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.11% | 0.19% | 0.29% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | -0.009% | -0.17% | 0.36% | 0.24% | 0.28% | 0.18% | 0.11% | 0.06% | -0.04% | 0.34% | 0.07% | 0.15% | 1.58% |
| 2024 | 0.37% | 0.32% | 0.16% | 0.32% | 0.36% | 0.23% | 0.30% | -0.06% | -0.10% | 0.010% | 0.52% | 0.47% | 2.93% |
| 2023 | 0.43% | 0.17% | 0.21% | 0.27% | 0.33% | 0.25% | 0.14% | 0.26% | 0.03% | 0.21% | 0.26% | 0.34% | 2.92% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.13% | -0.10% | 0.14% | 0.07% |