民生加银月月乐30天持有期短债C
(016597.jj )
基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模1.05亿 (2026-06-30) 基金净值1.0890 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5581 / 7430)
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.11%0.19%0.29%0.17%0.06%0.08%0.08%--------1.12%
2025-0.009%-0.17%0.36%0.24%0.28%0.18%0.11%0.06%-0.04%0.34%0.07%0.15%1.58%
20240.37%0.32%0.16%0.32%0.36%0.23%0.30%-0.06%-0.10%0.010%0.52%0.47%2.93%
20230.43%0.17%0.21%0.27%0.33%0.25%0.14%0.26%0.03%0.21%0.26%0.34%2.92%
2022-----------------0.10%0.13%-0.10%0.14%0.07%