民生加银月月乐30天持有期短债C (016597.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0845元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5490 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债A |
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |