民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 111.32万元 | 0.25% | 44.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 111.32万元 | 0.25% | 44.53万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.07万元 | 0.25% | 27.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.07万元 | 0.25% | 27.23万元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 408.60万元 | 0.25% | 163.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 408.60万元 | 0.25% | 163.44万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |