民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,686.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.64亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.24亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.39亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.03亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.53亿 | 16.71亿元 | -- |