民生加银月月乐30天持有期短债C (016597.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-05-20) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5552 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债(016596) |
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.64亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4.24亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.39亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.03亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.53亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 32.07亿 | 30.60亿元 | -- |