民生加银月月乐30天持有期短债C (016597.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0839元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5447 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债A |
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民生加银月月乐30天持有期短债C(016597) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银月月乐30天持有期短债 | |
| 基金主代码 | 016596 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-20 | |
| 总份额 | 2.33亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 民生加银月月乐30天持有期短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016596 | 016597 |
| 子基金份额 | 2,594.05万 份 (2025-12-31) | 2.07亿 份 (2025-12-31) |