民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0978元 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5114 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债C |
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-18 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-05 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-04 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-07-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |