民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5007 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债C |
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.13% | 0.20% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 2025 | 0.009% | -0.15% | 0.37% | 0.27% | 0.30% | 0.19% | 0.13% | 0.07% | -0.02% | 0.36% | 0.08% | 0.16% | 1.78% |
| 2024 | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.34% | 0.37% | 0.25% | 0.31% | -0.05% | -0.09% | 0.04% | 0.53% | 0.49% | 3.14% |
| 2023 | 0.44% | 0.18% | 0.23% | 0.29% | 0.34% | 0.27% | 0.16% | 0.27% | 0.04% | 0.22% | 0.28% | 0.37% | 3.13% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 0.14% | -0.08% | 0.17% | 0.14% |