民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0863元 (2026-02-06) 基金经理谢志华郑雅洁管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4983 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |