民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5037 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债C |
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-21 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-01 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-26 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |