民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5046 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债C |
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-01 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |