民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0862元 (2026-02-05) 基金经理谢志华郑雅洁管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4968 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债C |
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.43亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 3.43亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.21万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 65.37万 | 0.19% |
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