民生加银月月乐30天持有期短债A (016596.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华郑雅洁基金类型债券型成立日期2022-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0921元 (2026-04-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5019 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银月月乐30天持有期短债C |
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民生加银月月乐30天持有期短债A(016596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 111.32万元 | 0.25% | 44.53万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.07万元 | 0.25% | 27.23万元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 408.60万元 | 0.25% | 163.44万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 146.01万元 | 0.25% | 58.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |