汇添富鑫润纯债C (016584.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖卢禹呈何平基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0395元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4889 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫润纯债(016583) |
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汇添富鑫润纯债C(016584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0395元 | 1.0912元 |
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.0906元 |
| 2026-07-22 | 1.0382元 | 1.0899元 |
| 2026-07-21 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-20 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-07-17 | 1.0378元 | 1.0895元 |
| 2026-07-16 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-07-15 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-14 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-07-13 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-10 | 1.0379元 | 1.0896元 |
| 2026-07-09 | 1.0379元 | 1.0896元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0897元 |
| 2026-07-07 | 1.0377元 | 1.0894元 |
| 2026-07-06 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-07-03 | 1.0370元 | 1.0887元 |
| 2026-07-02 | 1.0372元 | 1.0889元 |
| 2026-07-01 | 1.0370元 | 1.0887元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.0897元 |
| 2026-06-29 | 1.0386元 | 1.0903元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-06-24 | 1.0369元 | 1.0886元 |
| 2026-06-23 | 1.0367元 | 1.0884元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.0890元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0891元 |
| 2026-06-17 | 1.0370元 | 1.0887元 |
| 2026-06-16 | 1.0364元 | 1.0881元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.0872元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.0870元 |
| 2026-06-11 | 1.0347元 | 1.0864元 |
| 2026-06-10 | 1.0355元 | 1.0872元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.0879元 |
| 2026-06-08 | 1.0369元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0383元 | 1.0900元 |
| 2026-06-03 | 1.0378元 | 1.0895元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.0900元 |
| 2026-06-01 | 1.0383元 | 1.0900元 |
| 2026-05-29 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.0887元 |
| 2026-05-26 | 1.0361元 | 1.0878元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.0870元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0865元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0867元 |
| 2026-05-20 | 1.0351元 | 1.0868元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0869元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.0857元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0852元 |