汇添富鑫润纯债C(016584) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.96万 | 7.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.56万 | 12.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 37.17万 | 36.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 17.49万 | 16.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.15万 | 9.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.52万 | 4.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.71万 | 9.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.00万 | 8.79万元 | -- |