汇添富鑫润纯债C (016584.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖卢禹呈何平基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0390元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4939 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫润纯债(016583) |
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汇添富鑫润纯债C(016584) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 12.10万 | 11.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7.88万 | 7.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 7.96万 | 7.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.56万 | 12.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 37.17万 | 36.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 17.49万 | 16.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.15万 | 9.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.52万 | 4.45万元 | -- |