汇添富鑫润纯债C(016584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 316.11万元 | 0.30% | 105.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 862.60万元 | 0.30% | 287.53万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 539.43万元 | 0.30% | 179.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |