汇添富鑫润纯债C (016584.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖卢禹呈基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0376元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4982 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫润纯债(016583) |
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汇添富鑫润纯债C(016584) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.12% | 0.37% | 0.16% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 2025 | -0.07% | -0.68% | 0.09% | 0.57% | 0.05% | 0.22% | -0.12% | -0.29% | -0.21% | 0.50% | -0.08% | 0.02% | 0.004% |
| 2024 | 0.34% | 0.53% | 0.25% | -0.02% | 0.29% | 0.54% | 0.37% | -0.14% | -0.12% | 0.21% | 0.70% | 1.69% | 4.70% |
| 2023 | 0.04% | -0.02% | 0.43% | 0.25% | 0.56% | 0.61% | 0.11% | 0.45% | -0.25% | -0.010% | 0.09% | 0.57% | 2.85% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.19% |