估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富鑫润纯债C
(016584.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
杨靖
卢禹呈
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-30
总资产规模
7.88万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0376
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4982 / 7313)
相关基金:
主从基金:
汇添富鑫润纯债(016583)
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汇添富鑫润纯债C(016584) - 历史资产组合