汇添富鑫润纯债C (016584.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖卢禹呈基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5061 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫润纯债(016583) |
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汇添富鑫润纯债C(016584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0364元 | 1.0881元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.0872元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.0870元 |
| 2026-06-11 | 1.0347元 | 1.0864元 |
| 2026-06-10 | 1.0355元 | 1.0872元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.0879元 |
| 2026-06-08 | 1.0369元 | 1.0886元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.0383元 | 1.0900元 |
| 2026-06-03 | 1.0378元 | 1.0895元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.0900元 |
| 2026-06-01 | 1.0383元 | 1.0900元 |
| 2026-05-29 | 1.0376元 | 1.0893元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0370元 | 1.0887元 |
| 2026-05-26 | 1.0361元 | 1.0878元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.0870元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0865元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0867元 |
| 2026-05-20 | 1.0351元 | 1.0868元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0869元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.0857元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0852元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.0856元 |
| 2026-05-13 | 1.0343元 | 1.0860元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0855元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.0850元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0334元 | 1.0851元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0858元 |
| 2026-04-28 | 1.0331元 | 1.0848元 |
| 2026-04-27 | 1.0325元 | 1.0842元 |
| 2026-04-24 | 1.0337元 | 1.0854元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.0860元 |
| 2026-04-22 | 1.0349元 | 1.0866元 |
| 2026-04-21 | 1.0344元 | 1.0861元 |
| 2026-04-20 | 1.0339元 | 1.0856元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.0854元 |
| 2026-04-16 | 1.0328元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0326元 | 1.0843元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.0841元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.0839元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.0838元 |
| 2026-04-09 | 1.0319元 | 1.0836元 |
| 2026-04-08 | 1.0321元 | 1.0838元 |
| 2026-04-07 | 1.0323元 | 1.0840元 |
| 2026-04-03 | 1.0320元 | 1.0837元 |
| 2026-04-02 | 1.0313元 | 1.0830元 |