汇添富鑫润纯债C(016584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0296元 | 1.0813元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0806元 |
| 2026-03-16 | 1.0287元 | 1.0804元 |
| 2026-03-13 | 1.0290元 | 1.0807元 |
| 2026-03-12 | 1.0287元 | 1.0804元 |
| 2026-03-11 | 1.0285元 | 1.0802元 |
| 2026-03-10 | 1.0285元 | 1.0802元 |
| 2026-03-09 | 1.0284元 | 1.0801元 |
| 2026-03-06 | 1.0291元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0291元 | 1.0808元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0808元 |
| 2026-03-03 | 1.0288元 | 1.0805元 |
| 2026-03-02 | 1.0287元 | 1.0804元 |
| 2026-02-27 | 1.0279元 | 1.0796元 |
| 2026-02-26 | 1.0276元 | 1.0793元 |
| 2026-02-25 | 1.0282元 | 1.0799元 |
| 2026-02-24 | 1.0287元 | 1.0804元 |
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0800元 |
| 2026-02-12 | 1.0284元 | 1.0801元 |
| 2026-02-11 | 1.0281元 | 1.0798元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.0795元 |
| 2026-02-09 | 1.0277元 | 1.0794元 |
| 2026-02-06 | 1.0274元 | 1.0791元 |
| 2026-02-05 | 1.0271元 | 1.0788元 |
| 2026-02-04 | 1.0269元 | 1.0786元 |
| 2026-02-03 | 1.0268元 | 1.0785元 |
| 2026-02-02 | 1.0268元 | 1.0785元 |
| 2026-01-30 | 1.0267元 | 1.0784元 |
| 2026-01-29 | 1.0267元 | 1.0784元 |
| 2026-01-28 | 1.0267元 | 1.0784元 |
| 2026-01-27 | 1.0267元 | 1.0784元 |
| 2026-01-26 | 1.0268元 | 1.0785元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.0784元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.0782元 |
| 2026-01-21 | 1.0265元 | 1.0782元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.0781元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.0780元 |
| 2026-01-16 | 1.0262元 | 1.0779元 |
| 2026-01-15 | 1.0260元 | 1.0777元 |
| 2026-01-14 | 1.0259元 | 1.0776元 |
| 2026-01-13 | 1.0258元 | 1.0775元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.0775元 |
| 2026-01-09 | 1.0256元 | 1.0773元 |
| 2026-01-08 | 1.0255元 | 1.0772元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.0769元 |
| 2026-01-06 | 1.0253元 | 1.0770元 |
| 2026-01-05 | 1.0257元 | 1.0774元 |
| 2025-12-31 | 1.0259元 | 1.0776元 |
| 2025-12-30 | 1.0257元 | 1.0774元 |
| 2025-12-29 | 1.0257元 | 1.0774元 |