万家双利C(016580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3438元 | 1.5639元 |
| 2026-04-17 | 1.3432元 | 1.5633元 |
| 2026-04-16 | 1.3428元 | 1.5629元 |
| 2026-04-15 | 1.3420元 | 1.5621元 |
| 2026-04-14 | 1.3419元 | 1.5620元 |
| 2026-04-13 | 1.3407元 | 1.5608元 |
| 2026-04-10 | 1.3405元 | 1.5606元 |
| 2026-04-09 | 1.3399元 | 1.5600元 |
| 2026-04-08 | 1.3397元 | 1.5598元 |
| 2026-04-07 | 1.3377元 | 1.5578元 |
| 2026-04-03 | 1.3370元 | 1.5571元 |
| 2026-04-02 | 1.3369元 | 1.5570元 |
| 2026-04-01 | 1.3379元 | 1.5580元 |
| 2026-03-31 | 1.3373元 | 1.5574元 |
| 2026-03-30 | 1.3391元 | 1.5592元 |
| 2026-03-27 | 1.3377元 | 1.5578元 |
| 2026-03-26 | 1.3369元 | 1.5570元 |
| 2026-03-25 | 1.3376元 | 1.5577元 |
| 2026-03-24 | 1.3366元 | 1.5567元 |
| 2026-03-23 | 1.3354元 | 1.5555元 |
| 2026-03-20 | 1.3379元 | 1.5580元 |
| 2026-03-19 | 1.3386元 | 1.5587元 |
| 2026-03-18 | 1.3392元 | 1.5593元 |
| 2026-03-17 | 1.3379元 | 1.5580元 |
| 2026-03-16 | 1.3394元 | 1.5595元 |
| 2026-03-13 | 1.3398元 | 1.5599元 |
| 2026-03-12 | 1.3409元 | 1.5610元 |
| 2026-03-11 | 1.3409元 | 1.5610元 |
| 2026-03-10 | 1.3420元 | 1.5621元 |
| 2026-03-09 | 1.3406元 | 1.5607元 |
| 2026-03-06 | 1.3444元 | 1.5645元 |
| 2026-03-05 | 1.3452元 | 1.5653元 |
| 2026-03-04 | 1.3439元 | 1.5640元 |
| 2026-03-03 | 1.3441元 | 1.5642元 |
| 2026-03-02 | 1.3558元 | 1.5759元 |
| 2026-02-27 | 1.3588元 | 1.5789元 |
| 2026-02-26 | 1.3604元 | 1.5805元 |
| 2026-02-25 | 1.3579元 | 1.5780元 |
| 2026-02-24 | 1.3541元 | 1.5742元 |
| 2026-02-13 | 1.3551元 | 1.5752元 |
| 2026-02-12 | 1.3524元 | 1.5725元 |
| 2026-02-11 | 1.3477元 | 1.5678元 |
| 2026-02-10 | 1.3513元 | 1.5714元 |
| 2026-02-09 | 1.3490元 | 1.5691元 |
| 2026-02-06 | 1.3399元 | 1.5600元 |
| 2026-02-05 | 1.3422元 | 1.5623元 |
| 2026-02-04 | 1.3446元 | 1.5647元 |
| 2026-02-03 | 1.3484元 | 1.5685元 |
| 2026-02-02 | 1.3424元 | 1.5625元 |
| 2026-01-30 | 1.3576元 | 1.5777元 |