万家双利C(016580) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,667.06万 | 1,254.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 181.56万 | 147.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,201.69万 | 2,622.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 3,422.26万 | 2,743.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 4,670.16万 | 3,777.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4,860.58万 | 3,952.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 932.67万 | 769.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,405.94万 | 1,175.14万元 | -- |