万家双利C (016580.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮陈贇孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3738元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5283 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双利(519190) |
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万家双利C(016580) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1,497.37万 | 1,119.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,238.46万 | 943.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,667.06万 | 1,254.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 181.56万 | 147.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3,201.69万 | 2,622.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 3,422.26万 | 2,743.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 4,670.16万 | 3,777.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4,860.58万 | 3,952.98万元 | -- |