万家双利C(016580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3121元 | 1.5322元 |
| 2025-12-11 | 1.3046元 | 1.5247元 |
| 2025-12-10 | 1.3068元 | 1.5269元 |
| 2025-12-09 | 1.3064元 | 1.5265元 |
| 2025-12-08 | 1.3069元 | 1.5270元 |
| 2025-12-05 | 1.2999元 | 1.5200元 |
| 2025-12-04 | 1.2989元 | 1.5190元 |
| 2025-12-03 | 1.2952元 | 1.5153元 |
| 2025-12-02 | 1.2961元 | 1.5162元 |
| 2025-12-01 | 1.3003元 | 1.5204元 |
| 2025-11-28 | 1.2992元 | 1.5193元 |
| 2025-11-27 | 1.2938元 | 1.5139元 |
| 2025-11-26 | 1.2965元 | 1.5166元 |
| 2025-11-25 | 1.2944元 | 1.5145元 |
| 2025-11-24 | 1.2933元 | 1.5134元 |
| 2025-11-21 | 1.2913元 | 1.5114元 |
| 2025-11-20 | 1.3036元 | 1.5237元 |
| 2025-11-19 | 1.3089元 | 1.5290元 |
| 2025-11-18 | 1.3121元 | 1.5322元 |
| 2025-11-17 | 1.3068元 | 1.5269元 |
| 2025-11-14 | 1.3092元 | 1.5293元 |
| 2025-11-13 | 1.3172元 | 1.5373元 |
| 2025-11-12 | 1.3149元 | 1.5350元 |
| 2025-11-11 | 1.3147元 | 1.5348元 |
| 2025-11-10 | 1.3197元 | 1.5398元 |
| 2025-11-07 | 1.3201元 | 1.5402元 |
| 2025-11-06 | 1.3210元 | 1.5411元 |
| 2025-11-05 | 1.3099元 | 1.5300元 |
| 2025-11-04 | 1.3108元 | 1.5309元 |
| 2025-11-03 | 1.3104元 | 1.5305元 |
| 2025-10-31 | 1.3133元 | 1.5334元 |
| 2025-10-30 | 1.3240元 | 1.5441元 |
| 2025-10-29 | 1.3290元 | 1.5491元 |
| 2025-10-28 | 1.3292元 | 1.5493元 |
| 2025-10-27 | 1.3313元 | 1.5514元 |
| 2025-10-24 | 1.3219元 | 1.5420元 |
| 2025-10-23 | 1.3064元 | 1.5265元 |
| 2025-10-22 | 1.3082元 | 1.5283元 |
| 2025-10-21 | 1.3081元 | 1.5282元 |
| 2025-10-20 | 1.3012元 | 1.5213元 |
| 2025-10-17 | 1.3011元 | 1.5212元 |
| 2025-10-16 | 1.3116元 | 1.5317元 |
| 2025-10-15 | 1.3138元 | 1.5339元 |
| 2025-10-14 | 1.3116元 | 1.5317元 |
| 2025-10-13 | 1.3284元 | 1.5485元 |
| 2025-10-10 | 1.3210元 | 1.5411元 |
| 2025-10-09 | 1.3352元 | 1.5553元 |
| 2025-09-30 | 1.3290元 | 1.5491元 |
| 2025-09-29 | 1.3246元 | 1.5447元 |
| 2025-09-26 | 1.3191元 | 1.5392元 |