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净值&收盘价
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持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家双利C
(016580.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
陈贇
孙佳佳
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-25
总资产规模
1,238.46万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3432
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6148 / 7245)
相关基金:
主从基金:
万家双利A
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万家双利C(016580) - 历史资产组合