万家双利C (016580.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮陈贇孙佳佳基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4385元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2127 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家双利(519190) |
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万家双利C(016580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4385元 | 1.6586元 |
| 2026-07-09 | 1.4596元 | 1.6797元 |
| 2026-07-08 | 1.4342元 | 1.6543元 |
| 2026-07-07 | 1.4293元 | 1.6494元 |
| 2026-07-06 | 1.4267元 | 1.6468元 |
| 2026-07-03 | 1.4229元 | 1.6430元 |
| 2026-07-02 | 1.4281元 | 1.6482元 |
| 2026-07-01 | 1.4544元 | 1.6745元 |
| 2026-06-30 | 1.4604元 | 1.6805元 |
| 2026-06-29 | 1.4486元 | 1.6687元 |
| 2026-06-26 | 1.4309元 | 1.6510元 |
| 2026-06-25 | 1.4316元 | 1.6517元 |
| 2026-06-24 | 1.4223元 | 1.6424元 |
| 2026-06-23 | 1.4173元 | 1.6374元 |
| 2026-06-22 | 1.4181元 | 1.6382元 |
| 2026-06-18 | 1.4181元 | 1.6382元 |
| 2026-06-17 | 1.4181元 | 1.6382元 |
| 2026-06-16 | 1.4179元 | 1.6380元 |
| 2026-06-15 | 1.4178元 | 1.6379元 |
| 2026-06-12 | 1.4181元 | 1.6382元 |
| 2026-06-11 | 1.4179元 | 1.6380元 |
| 2026-06-10 | 1.4183元 | 1.6384元 |
| 2026-06-09 | 1.4190元 | 1.6391元 |
| 2026-06-08 | 1.4194元 | 1.6395元 |
| 2026-06-05 | 1.4199元 | 1.6400元 |
| 2026-06-04 | 1.4205元 | 1.6406元 |
| 2026-06-03 | 1.4205元 | 1.6406元 |
| 2026-06-02 | 1.4207元 | 1.6408元 |
| 2026-06-01 | 1.4207元 | 1.6408元 |
| 2026-05-29 | 1.4269元 | 1.6470元 |
| 2026-05-28 | 1.4427元 | 1.6628元 |
| 2026-05-27 | 1.4370元 | 1.6571元 |
| 2026-05-26 | 1.4490元 | 1.6691元 |
| 2026-05-25 | 1.4540元 | 1.6741元 |
| 2026-05-22 | 1.4343元 | 1.6544元 |
| 2026-05-21 | 1.4302元 | 1.6503元 |
| 2026-05-20 | 1.4440元 | 1.6641元 |
| 2026-05-19 | 1.4236元 | 1.6437元 |
| 2026-05-18 | 1.4103元 | 1.6304元 |
| 2026-05-15 | 1.4081元 | 1.6282元 |
| 2026-05-14 | 1.4039元 | 1.6240元 |
| 2026-05-13 | 1.4119元 | 1.6320元 |
| 2026-05-12 | 1.4043元 | 1.6244元 |
| 2026-05-11 | 1.3987元 | 1.6188元 |
| 2026-05-08 | 1.3826元 | 1.6027元 |
| 2026-05-07 | 1.3905元 | 1.6106元 |
| 2026-05-06 | 1.3834元 | 1.6035元 |
| 2026-04-30 | 1.3738元 | 1.5939元 |
| 2026-04-29 | 1.3592元 | 1.5793元 |
| 2026-04-28 | 1.3585元 | 1.5786元 |