国泰合融纯债债券C (016575.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬魏伟基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1066元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3211 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合融纯债债券(008207) |
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国泰合融纯债债券C(016575) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 6.15亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,918.52万 | 6,313.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,150.91万 | 5,634.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 10.66亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.18亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.16亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.00亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.65亿 | 2.40亿元 | -- |