国泰合融纯债债券C (016575.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬魏伟基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3235 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合融纯债债券(008207) |
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国泰合融纯债债券C(016575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.1700元 |
| 2026-05-07 | 1.1054元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.1054元 | 1.1699元 |
| 2026-04-30 | 1.1056元 | 1.1701元 |
| 2026-04-29 | 1.1056元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.1699元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.1697元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.1057元 | 1.1702元 |
| 2026-04-22 | 1.1060元 | 1.1705元 |
| 2026-04-21 | 1.1057元 | 1.1702元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.1698元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1695元 |
| 2026-04-16 | 1.1047元 | 1.1692元 |
| 2026-04-15 | 1.1045元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.1043元 | 1.1688元 |
| 2026-04-13 | 1.1041元 | 1.1686元 |
| 2026-04-10 | 1.1039元 | 1.1684元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.1682元 |
| 2026-04-08 | 1.1036元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.1034元 | 1.1679元 |
| 2026-04-03 | 1.1028元 | 1.1673元 |
| 2026-04-02 | 1.1023元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.1022元 | 1.1667元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.1667元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.1665元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1658元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1655元 |
| 2026-03-25 | 1.1006元 | 1.1651元 |
| 2026-03-24 | 1.1004元 | 1.1649元 |
| 2026-03-23 | 1.1000元 | 1.1645元 |
| 2026-03-20 | 1.1000元 | 1.1645元 |
| 2026-03-19 | 1.0999元 | 1.1644元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.1640元 |
| 2026-03-17 | 1.0989元 | 1.1634元 |
| 2026-03-16 | 1.0988元 | 1.1633元 |
| 2026-03-13 | 1.0989元 | 1.1634元 |
| 2026-03-12 | 1.0986元 | 1.1631元 |
| 2026-03-11 | 1.0986元 | 1.1631元 |
| 2026-03-10 | 1.0986元 | 1.1631元 |
| 2026-03-09 | 1.0986元 | 1.1631元 |
| 2026-03-06 | 1.0990元 | 1.1635元 |
| 2026-03-05 | 1.1024元 | 1.1634元 |
| 2026-03-04 | 1.1022元 | 1.1632元 |
| 2026-03-03 | 1.1021元 | 1.1631元 |
| 2026-03-02 | 1.1020元 | 1.1630元 |
| 2026-02-27 | 1.1014元 | 1.1624元 |
| 2026-02-26 | 1.1013元 | 1.1623元 |
| 2026-02-25 | 1.1017元 | 1.1627元 |
| 2026-02-24 | 1.1019元 | 1.1629元 |