国泰合融纯债债券C(016575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1064元 | 1.1819元 |
| 2026-09-10 | 1.1064元 | 1.1819元 |
| 2026-09-09 | 1.1128元 | 1.1818元 |
| 2026-09-08 | 1.1127元 | 1.1817元 |
| 2026-09-07 | 1.1127元 | 1.1817元 |
| 2026-09-04 | 1.1123元 | 1.1813元 |
| 2026-09-03 | 1.1121元 | 1.1811元 |
| 2026-09-02 | 1.1119元 | 1.1809元 |
| 2026-09-01 | 1.1118元 | 1.1808元 |
| 2026-08-31 | 1.1115元 | 1.1805元 |
| 2026-08-28 | 1.1115元 | 1.1805元 |
| 2026-08-27 | 1.1116元 | 1.1806元 |
| 2026-08-26 | 1.1118元 | 1.1808元 |
| 2026-08-25 | 1.1118元 | 1.1808元 |
| 2026-08-24 | 1.1117元 | 1.1807元 |
| 2026-08-21 | 1.1114元 | 1.1804元 |
| 2026-08-20 | 1.1115元 | 1.1805元 |
| 2026-08-19 | 1.1117元 | 1.1807元 |
| 2026-08-18 | 1.1116元 | 1.1806元 |
| 2026-08-17 | 1.1112元 | 1.1802元 |
| 2026-08-14 | 1.1110元 | 1.1800元 |
| 2026-08-13 | 1.1106元 | 1.1796元 |
| 2026-08-12 | 1.1103元 | 1.1793元 |
| 2026-08-11 | 1.1102元 | 1.1792元 |
| 2026-08-10 | 1.1099元 | 1.1789元 |
| 2026-08-07 | 1.1095元 | 1.1785元 |
| 2026-08-06 | 1.1094元 | 1.1784元 |
| 2026-08-05 | 1.1093元 | 1.1783元 |
| 2026-08-04 | 1.1091元 | 1.1781元 |
| 2026-08-03 | 1.1089元 | 1.1779元 |
| 2026-07-31 | 1.1087元 | 1.1777元 |
| 2026-07-30 | 1.1085元 | 1.1775元 |
| 2026-07-29 | 1.1084元 | 1.1774元 |
| 2026-07-28 | 1.1084元 | 1.1774元 |
| 2026-07-27 | 1.1085元 | 1.1775元 |
| 2026-07-24 | 1.1083元 | 1.1773元 |
| 2026-07-23 | 1.1082元 | 1.1772元 |
| 2026-07-22 | 1.1081元 | 1.1771元 |
| 2026-07-21 | 1.1078元 | 1.1768元 |
| 2026-07-20 | 1.1077元 | 1.1767元 |
| 2026-07-17 | 1.1076元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.1075元 | 1.1765元 |
| 2026-07-15 | 1.1076元 | 1.1766元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1764元 |
| 2026-07-13 | 1.1074元 | 1.1764元 |
| 2026-07-10 | 1.1073元 | 1.1763元 |
| 2026-07-09 | 1.1072元 | 1.1762元 |
| 2026-07-08 | 1.1071元 | 1.1761元 |
| 2026-07-07 | 1.1070元 | 1.1760元 |
| 2026-07-06 | 1.1069元 | 1.1759元 |