国泰合融纯债债券C (016575.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬魏伟基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3106 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合融纯债债券(008207) |
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国泰合融纯债债券C(016575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1065元 | 1.1755元 |
| 2026-07-02 | 1.1065元 | 1.1755元 |
| 2026-07-01 | 1.1066元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.1760元 |
| 2026-06-29 | 1.1070元 | 1.1760元 |
| 2026-06-26 | 1.1066元 | 1.1756元 |
| 2026-06-25 | 1.1064元 | 1.1754元 |
| 2026-06-24 | 1.1061元 | 1.1751元 |
| 2026-06-23 | 1.1060元 | 1.1750元 |
| 2026-06-22 | 1.1062元 | 1.1752元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1750元 |
| 2026-06-17 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-06-16 | 1.1097元 | 1.1742元 |
| 2026-06-15 | 1.1093元 | 1.1738元 |
| 2026-06-12 | 1.1088元 | 1.1733元 |
| 2026-06-11 | 1.1088元 | 1.1733元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1739元 |
| 2026-06-09 | 1.1098元 | 1.1743元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1747元 |
| 2026-06-05 | 1.1105元 | 1.1750元 |
| 2026-06-04 | 1.1105元 | 1.1750元 |
| 2026-06-03 | 1.1103元 | 1.1748元 |
| 2026-06-02 | 1.1103元 | 1.1748元 |
| 2026-06-01 | 1.1101元 | 1.1746元 |
| 2026-05-29 | 1.1096元 | 1.1741元 |
| 2026-05-28 | 1.1093元 | 1.1738元 |
| 2026-05-27 | 1.1090元 | 1.1735元 |
| 2026-05-26 | 1.1085元 | 1.1730元 |
| 2026-05-25 | 1.1082元 | 1.1727元 |
| 2026-05-22 | 1.1078元 | 1.1723元 |
| 2026-05-21 | 1.1078元 | 1.1723元 |
| 2026-05-20 | 1.1077元 | 1.1722元 |
| 2026-05-19 | 1.1076元 | 1.1721元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1716元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.1713元 |
| 2026-05-14 | 1.1066元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.1710元 |
| 2026-05-12 | 1.1061元 | 1.1706元 |
| 2026-05-11 | 1.1058元 | 1.1703元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.1700元 |
| 2026-05-07 | 1.1054元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.1054元 | 1.1699元 |
| 2026-04-30 | 1.1056元 | 1.1701元 |
| 2026-04-29 | 1.1056元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.1699元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.1697元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.1057元 | 1.1702元 |
| 2026-04-22 | 1.1060元 | 1.1705元 |
| 2026-04-21 | 1.1057元 | 1.1702元 |