国泰合融纯债债券C (016575.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬魏伟基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1065元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3249 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合融纯债债券(008207) |
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国泰合融纯债债券C(016575) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.21% | 0.39% | 0.31% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
| 2025 | 0.08% | -0.23% | 0.31% | 0.37% | 0.28% | 0.31% | -0.02% | -0.16% | -0.17% | 0.52% | 0.05% | 0.09% | 1.45% |
| 2024 | 0.60% | 0.51% | 0.12% | 0.47% | 0.45% | 0.40% | 0.38% | -0.11% | -0.20% | 0.20% | 0.68% | 0.72% | 4.28% |
| 2023 | 0.42% | 0.72% | 0.80% | 0.65% | 0.50% | 0.24% | 0.31% | 0.53% | -0.07% | 0.19% | 0.45% | 0.60% | 5.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.42% | -0.89% | -0.54% | -1.03% |