国泰合融纯债债券C(016575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.25亿 | 93.39% |
| (其中) 债券 | 84.23亿 | 93.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 155.42万 | 0.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.20亿 | 5.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,531.83万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 5,043.28万 | 0.56% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.25亿 | 93.39% |
| (其中) 债券 | 84.23亿 | 93.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 155.42万 | 0.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.20亿 | 5.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,531.83万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 5,043.28万 | 0.56% |