国泰合融纯债债券C (016575.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬魏伟基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3254 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合融纯债债券(008207) |
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国泰合融纯债债券C(016575) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.0035 元 | 6,313.67万 | 22.10万元 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.003 元 | 5,634.77万 | 16.90万元 | 0.27% | 2.80% |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.01 元 | 1.08亿 | 107.85万元 | 0.91% | |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.018 元 | 2.85亿 | 512.50万元 | 1.62% | |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.01 元 | 2.40亿 | 240.19万元 | 0.90% | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |