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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰合融纯债债券C
(016575.jj )
申
基金经理
刘嵩扬
魏伟
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-05
总资产规模
20.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1064
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(2942 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰合融纯债债券A
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国泰合融纯债债券C(016575) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金简称
国泰合融纯债债券
基金主代码
008207
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-12-26
总份额
109.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰合融纯债债券A
国泰合融纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
008207
016575
子基金份额
91.12亿
份
(
2026-06-30
)
18.48亿
份
(
2026-06-30
)