国泰合融纯债债券C (016575.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬魏伟基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3248 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合融纯债债券(008207) |
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国泰合融纯债债券C(016575) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |