招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4315元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率0.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% (2272 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4315元 | 1.4585元 |
| 2026-04-22 | 1.4239元 | 1.4509元 |
| 2026-04-21 | 1.4358元 | 1.4628元 |
| 2026-04-20 | 1.4275元 | 1.4545元 |
| 2026-04-17 | 1.4122元 | 1.4392元 |
| 2026-04-16 | 1.4162元 | 1.4432元 |
| 2026-04-15 | 1.4189元 | 1.4459元 |
| 2026-04-14 | 1.4093元 | 1.4363元 |
| 2026-04-13 | 1.3980元 | 1.4250元 |
| 2026-04-10 | 1.3998元 | 1.4268元 |
| 2026-04-09 | 1.3988元 | 1.4258元 |
| 2026-04-08 | 1.4065元 | 1.4335元 |
| 2026-04-07 | 1.3986元 | 1.4256元 |
| 2026-04-03 | 1.4052元 | 1.4322元 |
| 2026-04-02 | 1.4133元 | 1.4403元 |
| 2026-04-01 | 1.4089元 | 1.4359元 |
| 2026-03-31 | 1.4046元 | 1.4316元 |
| 2026-03-30 | 1.3990元 | 1.4260元 |
| 2026-03-27 | 1.3934元 | 1.4204元 |
| 2026-03-26 | 1.3954元 | 1.4224元 |
| 2026-03-25 | 1.3935元 | 1.4205元 |
| 2026-03-24 | 1.3795元 | 1.4065元 |
| 2026-03-23 | 1.3506元 | 1.3776元 |
| 2026-03-20 | 1.3922元 | 1.4192元 |
| 2026-03-19 | 1.3939元 | 1.4209元 |
| 2026-03-18 | 1.3993元 | 1.4263元 |
| 2026-03-17 | 1.4026元 | 1.4296元 |
| 2026-03-16 | 1.3952元 | 1.4222元 |
| 2026-03-13 | 1.3855元 | 1.4125元 |
| 2026-03-12 | 1.3828元 | 1.4098元 |
| 2026-03-11 | 1.3729元 | 1.3999元 |
| 2026-03-10 | 1.3686元 | 1.3956元 |
| 2026-03-09 | 1.3658元 | 1.3928元 |
| 2026-03-06 | 1.3749元 | 1.4019元 |
| 2026-03-05 | 1.3693元 | 1.3963元 |
| 2026-03-04 | 1.3597元 | 1.3867元 |
| 2026-03-03 | 1.3767元 | 1.4037元 |
| 2026-03-02 | 1.3688元 | 1.3958元 |
| 2026-02-27 | 1.3742元 | 1.4012元 |
| 2026-02-26 | 1.3757元 | 1.4027元 |
| 2026-02-25 | 1.3784元 | 1.4054元 |
| 2026-02-24 | 1.3868元 | 1.4138元 |
| 2026-02-13 | 1.3849元 | 1.4119元 |
| 2026-02-12 | 1.3961元 | 1.4231元 |
| 2026-02-11 | 1.4109元 | 1.4379元 |
| 2026-02-10 | 1.4083元 | 1.4353元 |
| 2026-02-09 | 1.4037元 | 1.4307元 |
| 2026-02-06 | 1.3990元 | 1.4260元 |
| 2026-02-05 | 1.3983元 | 1.4253元 |
| 2026-02-04 | 1.3765元 | 1.4035元 |