招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4700元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (1882 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4700元 | 1.4970元 |
| 2026-08-25 | 1.4594元 | 1.4864元 |
| 2026-08-24 | 1.4676元 | 1.4946元 |
| 2026-08-21 | 1.4562元 | 1.4832元 |
| 2026-08-20 | 1.4565元 | 1.4835元 |
| 2026-08-19 | 1.4469元 | 1.4739元 |
| 2026-08-18 | 1.4250元 | 1.4520元 |
| 2026-08-17 | 1.4180元 | 1.4450元 |
| 2026-08-14 | 1.4167元 | 1.4437元 |
| 2026-08-13 | 1.4238元 | 1.4508元 |
| 2026-08-12 | 1.4182元 | 1.4452元 |
| 2026-08-11 | 1.4244元 | 1.4514元 |
| 2026-08-10 | 1.4281元 | 1.4551元 |
| 2026-08-07 | 1.4201元 | 1.4471元 |
| 2026-08-06 | 1.4314元 | 1.4584元 |
| 2026-08-05 | 1.4297元 | 1.4567元 |
| 2026-08-04 | 1.4415元 | 1.4685元 |
| 2026-08-03 | 1.4760元 | 1.5030元 |
| 2026-07-31 | 1.4706元 | 1.4976元 |
| 2026-07-30 | 1.4878元 | 1.5148元 |
| 2026-07-29 | 1.4568元 | 1.4838元 |
| 2026-07-28 | 1.4468元 | 1.4738元 |
| 2026-07-27 | 1.4306元 | 1.4576元 |
| 2026-07-24 | 1.4253元 | 1.4523元 |
| 2026-07-23 | 1.4223元 | 1.4493元 |
| 2026-07-22 | 1.4075元 | 1.4345元 |
| 2026-07-21 | 1.3987元 | 1.4257元 |
| 2026-07-20 | 1.4230元 | 1.4500元 |
| 2026-07-17 | 1.3889元 | 1.4159元 |
| 2026-07-16 | 1.3820元 | 1.4090元 |
| 2026-07-15 | 1.3858元 | 1.4128元 |
| 2026-07-14 | 1.3728元 | 1.3998元 |
| 2026-07-13 | 1.3693元 | 1.3963元 |
| 2026-07-10 | 1.3508元 | 1.3778元 |
| 2026-07-09 | 1.3452元 | 1.3722元 |
| 2026-07-08 | 1.3616元 | 1.3886元 |
| 2026-07-07 | 1.3349元 | 1.3619元 |
| 2026-07-06 | 1.3362元 | 1.3632元 |
| 2026-07-03 | 1.3192元 | 1.3462元 |
| 2026-07-02 | 1.3178元 | 1.3448元 |
| 2026-07-01 | 1.3039元 | 1.3309元 |
| 2026-06-30 | 1.2964元 | 1.3234元 |
| 2026-06-29 | 1.3248元 | 1.3518元 |
| 2026-06-26 | 1.3238元 | 1.3508元 |
| 2026-06-25 | 1.3310元 | 1.3580元 |
| 2026-06-24 | 1.3499元 | 1.3769元 |
| 2026-06-23 | 1.3807元 | 1.4077元 |
| 2026-06-22 | 1.3740元 | 1.4010元 |
| 2026-06-18 | 1.3681元 | 1.3951元 |
| 2026-06-17 | 1.3991元 | 1.4261元 |