招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4126元 (2025-12-22) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1779 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1.76亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1.61亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 5,000.62万 | 3,690.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 2,402.16万 | 1,866.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2,158.88万 | 1,782.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,418.64万 | 1,282.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,126.02万 | 1,124.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,027.77万 | 1,104.06万元 | -- |