招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4144元 (2025-12-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1696 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.57万元 | 0.50% | 3,149.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,938.00元 | 0.50% | 1,187.00元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,168.00元 | 0.50% | 433.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,834.00元 | 0.50% | 766.00元 | 0.10% |