招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4144元 (2025-12-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1696 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4144元 | 1.4414元 |
| 2025-12-11 | 1.4130元 | 1.4400元 |
| 2025-12-10 | 1.4116元 | 1.4386元 |
| 2025-12-09 | 1.4271元 | 1.4541元 |
| 2025-12-08 | 1.4323元 | 1.4593元 |
| 2025-12-05 | 1.4418元 | 1.4688元 |
| 2025-12-04 | 1.4444元 | 1.4714元 |
| 2025-12-03 | 1.4443元 | 1.4713元 |
| 2025-12-02 | 1.4582元 | 1.4852元 |
| 2025-12-01 | 1.4582元 | 1.4852元 |
| 2025-11-28 | 1.4489元 | 1.4759元 |
| 2025-11-27 | 1.4608元 | 1.4878元 |
| 2025-11-26 | 1.4551元 | 1.4821元 |
| 2025-11-25 | 1.4587元 | 1.4857元 |
| 2025-11-24 | 1.4434元 | 1.4704元 |
| 2025-11-21 | 1.4453元 | 1.4723元 |
| 2025-11-20 | 1.4666元 | 1.4936元 |
| 2025-11-19 | 1.4545元 | 1.4815元 |
| 2025-11-18 | 1.4483元 | 1.4753元 |
| 2025-11-17 | 1.4570元 | 1.4840元 |
| 2025-11-14 | 1.4719元 | 1.4989元 |
| 2025-11-13 | 1.4730元 | 1.5000元 |
| 2025-11-12 | 1.4737元 | 1.5007元 |
| 2025-11-11 | 1.4670元 | 1.4940元 |
| 2025-11-10 | 1.4619元 | 1.4889元 |
| 2025-11-07 | 1.4500元 | 1.4770元 |
| 2025-11-06 | 1.4492元 | 1.4762元 |
| 2025-11-05 | 1.4516元 | 1.4786元 |
| 2025-11-04 | 1.4491元 | 1.4761元 |
| 2025-11-03 | 1.4258元 | 1.4528元 |
| 2025-10-31 | 1.4061元 | 1.4331元 |
| 2025-10-30 | 1.4112元 | 1.4382元 |
| 2025-10-29 | 1.4133元 | 1.4403元 |
| 2025-10-28 | 1.4332元 | 1.4602元 |
| 2025-10-27 | 1.4374元 | 1.4644元 |
| 2025-10-24 | 1.4407元 | 1.4677元 |
| 2025-10-23 | 1.4462元 | 1.4732元 |
| 2025-10-22 | 1.4335元 | 1.4605元 |
| 2025-10-21 | 1.4254元 | 1.4524元 |
| 2025-10-20 | 1.4202元 | 1.4472元 |
| 2025-10-17 | 1.4184元 | 1.4454元 |
| 2025-10-16 | 1.4256元 | 1.4526元 |
| 2025-10-15 | 1.4066元 | 1.4336元 |
| 2025-10-14 | 1.3995元 | 1.4265元 |
| 2025-10-13 | 1.3718元 | 1.3988元 |
| 2025-10-10 | 1.3623元 | 1.3893元 |
| 2025-10-09 | 1.3564元 | 1.3834元 |
| 2025-09-30 | 1.3658元 | 1.3928元 |
| 2025-09-29 | 1.3751元 | 1.4021元 |
| 2025-09-26 | 1.3763元 | 1.4033元 |