招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3956元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率0.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2426 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3956元 | 1.4226元 |
| 2026-06-04 | 1.3803元 | 1.4073元 |
| 2026-06-03 | 1.3924元 | 1.4194元 |
| 2026-06-02 | 1.4035元 | 1.4305元 |
| 2026-06-01 | 1.3885元 | 1.4155元 |
| 2026-05-29 | 1.3786元 | 1.4056元 |
| 2026-05-28 | 1.3566元 | 1.3836元 |
| 2026-05-27 | 1.3684元 | 1.3954元 |
| 2026-05-26 | 1.3709元 | 1.3979元 |
| 2026-05-25 | 1.3738元 | 1.4008元 |
| 2026-05-22 | 1.3739元 | 1.4009元 |
| 2026-05-21 | 1.3746元 | 1.4016元 |
| 2026-05-20 | 1.3808元 | 1.4078元 |
| 2026-05-19 | 1.3895元 | 1.4165元 |
| 2026-05-18 | 1.3846元 | 1.4116元 |
| 2026-05-15 | 1.3960元 | 1.4230元 |
| 2026-05-14 | 1.4031元 | 1.4301元 |
| 2026-05-13 | 1.4035元 | 1.4305元 |
| 2026-05-12 | 1.4043元 | 1.4313元 |
| 2026-05-11 | 1.4042元 | 1.4312元 |
| 2026-05-08 | 1.3986元 | 1.4256元 |
| 2026-05-07 | 1.4036元 | 1.4306元 |
| 2026-05-06 | 1.4072元 | 1.4342元 |
| 2026-04-30 | 1.4096元 | 1.4366元 |
| 2026-04-29 | 1.4283元 | 1.4553元 |
| 2026-04-28 | 1.4284元 | 1.4554元 |
| 2026-04-27 | 1.4272元 | 1.4542元 |
| 2026-04-24 | 1.4308元 | 1.4578元 |
| 2026-04-23 | 1.4315元 | 1.4585元 |
| 2026-04-22 | 1.4239元 | 1.4509元 |
| 2026-04-21 | 1.4358元 | 1.4628元 |
| 2026-04-20 | 1.4275元 | 1.4545元 |
| 2026-04-17 | 1.4122元 | 1.4392元 |
| 2026-04-16 | 1.4162元 | 1.4432元 |
| 2026-04-15 | 1.4189元 | 1.4459元 |
| 2026-04-14 | 1.4093元 | 1.4363元 |
| 2026-04-13 | 1.3980元 | 1.4250元 |
| 2026-04-10 | 1.3998元 | 1.4268元 |
| 2026-04-09 | 1.3988元 | 1.4258元 |
| 2026-04-08 | 1.4065元 | 1.4335元 |
| 2026-04-07 | 1.3986元 | 1.4256元 |
| 2026-04-03 | 1.4052元 | 1.4322元 |
| 2026-04-02 | 1.4133元 | 1.4403元 |
| 2026-04-01 | 1.4089元 | 1.4359元 |
| 2026-03-31 | 1.4046元 | 1.4316元 |
| 2026-03-30 | 1.3990元 | 1.4260元 |
| 2026-03-27 | 1.3934元 | 1.4204元 |
| 2026-03-26 | 1.3954元 | 1.4224元 |
| 2026-03-25 | 1.3935元 | 1.4205元 |
| 2026-03-24 | 1.3795元 | 1.4065元 |