招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4144元 (2025-12-12) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1734 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.012 元 | 3,690.22万 | 44.28万元 | 0.89% | 1.84% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.012 元 | 1,866.63万 | 22.40万元 | 0.95% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.003 元 | 1,782.43万 | 5.35万元 | 0.24% | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |