招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A (016572.jj ) 银行AH (月度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4096元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 持仓换手率0.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (2383 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C目标基金: 招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.27亿 | 93.90% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,214.21万 | 3.48% |
| (其中) 债券 | 1,214.21万 | 3.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.51万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 231.21万 | 0.66% |
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