嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-04 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-03 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-07 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-06 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-30 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-27 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-23 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-22 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-21 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-08 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-03 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-02 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |