嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 53.90万元 | 1.20% | 8.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.01万元 | 1.20% | 4.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 117.73万元 | 1.20% | 19.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.48万元 | 1.20% | 11.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |