嘉实价值丰润混合A
(016570.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理吴悠基金类型混合型成立日期2022-09-27总资产规模2,686.89万 (2026-03-31) 基金净值1.1860 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率214.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (5155 / 9328)
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嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202610.40%-0.28%-10.44%9.99%-2.71%-2.24%-2.89%----------0.16%
2025-0.77%-0.95%2.32%-0.37%1.54%3.69%2.32%3.96%10.32%-3.16%-2.81%2.25%19.11%
2024-8.97%9.03%-0.68%6.69%1.53%-4.57%-3.67%-5.42%18.41%-4.83%-0.59%-0.33%3.65%
20234.57%1.96%0.53%-2.75%-6.05%3.20%5.42%-4.13%-1.29%-3.44%-1.01%-4.27%-7.75%
2022-----------------0.02%-1.62%5.33%0.36%3.97%