嘉实价值丰润混合A(016570) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,686.89万 | 2,301.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3,878.06万 | 3,275.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 4,353.71万 | 3,538.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4,241.68万 | 4,045.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4,610.11万 | 4,611.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 4,099.55万 | 4,123.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,536.92万 | 9,046.59万元 | -- |