嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-01 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-25 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-23 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-17 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-04 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-03 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-15 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-14 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-07 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-06 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-30 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-29 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |