嘉实价值丰润混合A(016570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,383.21万 | 84.76% |
| (其中) 股票 | 2,383.21万 | 84.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 355.77万 | 12.65% |
| 3 | 其他资产 | 72.71万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 837.66万 | 29.79% |
| 采矿业 | 211.04万 | 7.51% |
| 建筑业 | 115.74万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.52万 | 3.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.27%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 350.53万 | 12.47% |
| 信息技术 | 242.37万 | 8.62% |
| 通信服务 | 162.39万 | 5.78% |
| 非必需消费品 | 157.61万 | 5.61% |
| 能源 | 133.79万 | 4.76% |
| 房地产 | 85.56万 | 3.04% |
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