嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1851元 (2026-01-23) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.05% (432 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-01-22 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-21 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-01-20 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-01-19 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-01-16 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-01-15 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-01-14 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-01-13 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-01-12 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-01-09 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-01-08 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-01-07 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-01-06 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-05 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-31 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-12-30 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-12-29 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2025-12-26 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-12-25 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2025-12-24 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-12-23 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2025-12-22 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-12-19 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2025-12-18 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-17 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2025-12-16 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2025-12-15 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-12-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-12-11 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-12-10 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2025-12-09 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2025-12-08 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2025-12-05 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-04 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-12-03 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-02 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2025-12-01 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2025-11-28 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2025-11-27 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-11-26 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2025-11-25 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-11-24 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2025-11-21 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-11-20 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2025-11-19 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2025-11-18 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-11-17 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2025-11-14 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2025-11-13 | 1.8903元 | 1.8903元 |