嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰项静远基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0915元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率119.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (491 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 44.48万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 42.75万元 | 1.20% | 7.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.36万元 | 1.20% | 3.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 66.05万元 | 1.20% | 11.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |