嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰项静远基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0915元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率119.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (491 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,002.02万 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 8,002.02万 | 91.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 331.50万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 331.50万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.65万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 214.05万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,815.77万 | 77.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.04万 | 5.89% |
| 采矿业 | 260.95万 | 2.97% |
| 综合 | 78.24万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 330.01万 | 3.76% |
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