嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1761元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率92.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.86% (462 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,797.48万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 6,797.48万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 483.75万 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 17.45万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,172.62万 | 84.46% |
| 采矿业 | 335.38万 | 4.59% |
| 批发和零售业 | 99.23万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 190.25万 | 2.60% |
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