嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1379元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (431 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,845.49万 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 4,845.49万 | 89.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.92万 | 1.69% |
| (其中) 债券 | 90.92万 | 1.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.52万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 24.69万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,158.91万 | 77.19% |
| 采矿业 | 218.88万 | 4.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.05万 | 1.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 381.65万 | 7.08% |
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