嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1761元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率92.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.86% (462 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-04-23 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-04-22 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-04-21 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-20 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-04-17 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-16 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-04-15 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-04-14 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-04-13 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-04-10 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-04-09 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-04-08 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-04-07 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-04-03 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-02 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-04-01 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-03-31 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-03-30 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-03-27 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-03-26 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-03-25 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-03-24 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-03-23 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-03-20 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-03-19 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-03-18 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-03-17 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-03-16 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-03-13 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-03-12 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-03-11 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2026-03-10 | 2.1576元 | 2.1576元 |
| 2026-03-09 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-03-06 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-03-05 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-03-04 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-03-03 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2026-03-02 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-02-27 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-02-26 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-02-25 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-02-24 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-02-13 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-02-12 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-02-11 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-02-10 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-02-09 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-02-06 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-02-05 | 2.0833元 | 2.0833元 |