嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1379元 (2026-02-13) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (431 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-02-12 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-02-11 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-02-10 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-02-09 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-02-06 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-02-05 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-02-04 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-02-03 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-02-02 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-01-30 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-01-29 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-01-28 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-01-27 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-01-26 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-01-23 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-01-22 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-01-21 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-01-20 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-01-19 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-01-16 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-01-15 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-01-14 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-01-13 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-01-12 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-01-09 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-01-08 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-01-07 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-01-06 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-05 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-12-31 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-12-30 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-12-29 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2025-12-26 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-12-25 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2025-12-24 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-12-23 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2025-12-22 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-12-19 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2025-12-18 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-12-17 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2025-12-16 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2025-12-15 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-12-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-12-11 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-12-10 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2025-12-09 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2025-12-08 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2025-12-05 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-12-04 | 1.8010元 | 1.8010元 |