嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰项静远基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0915元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率119.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (491 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-09-01 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-08-31 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-08-28 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-08-27 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-08-26 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-08-25 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-08-24 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-08-21 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-08-20 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-08-19 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-08-18 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-08-17 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-08-14 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-08-13 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-08-12 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-08-11 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-08-10 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-08-07 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-08-06 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-08-05 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-08-04 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-08-03 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-07-31 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-07-30 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-07-29 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-07-28 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-07-27 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-24 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-07-23 | 2.2469元 | 2.2469元 |
| 2026-07-22 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-07-21 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-07-20 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-07-17 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-07-16 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-07-15 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-07-14 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-07-13 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-07-10 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-07-09 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-07-08 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-07-07 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-07-06 | 2.4676元 | 2.4676元 |
| 2026-07-03 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-07-02 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-07-01 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-06-30 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-06-29 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-06-26 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-06-25 | 2.5114元 | 2.5114元 |