嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4523元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率92.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.91% (586 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-06-25 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-06-24 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-06-23 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-06-22 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-06-18 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-06-17 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-06-16 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2026-06-15 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-06-12 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-06-11 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-06-10 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-06-09 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-06-08 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-06-05 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2026-06-04 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-06-03 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-06-02 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-06-01 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-05-29 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-05-28 | 2.4783元 | 2.4783元 |
| 2026-05-27 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-05-26 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-05-25 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-05-22 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-05-21 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-05-20 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-05-19 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-05-18 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2026-05-15 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-05-14 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2026-05-13 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-05-12 | 2.3386元 | 2.3386元 |
| 2026-05-11 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-08 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-05-07 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-05-06 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-04-30 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-04-29 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-04-28 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-04-27 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2026-04-24 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-04-23 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-04-22 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-04-21 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-20 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-04-17 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-04-16 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-04-15 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-04-14 | 2.1074元 | 2.1074元 |