嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9132元 (2025-12-31) 基金经理刘杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.61% (388 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.87元 | 2,140.34万 | 1,145.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,438.33万 | 1,177.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,580.41万 | 1,299.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,775.63万 | 1,542.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,952.08万 | 1,684.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,789.38万 | 1,828.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,910.66万 | 2,798.98万元 | -- |