嘉实碳中和主题混合A (016568.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰项静远基金类型混合型成立日期2023-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0915元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率119.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.06% (485 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实碳中和主题混合C |
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嘉实碳中和主题混合A(016568) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.64元 | 4,476.76万 | 1,695.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.00元 | 3,525.16万 | 1,759.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 2,492.84万 | 1,302.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 2,140.34万 | 1,145.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,438.33万 | 1,177.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 1,580.41万 | 1,299.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,775.63万 | 1,542.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,952.08万 | 1,684.57万元 | -- |