永赢启源混合发起C(016561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 77.73% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 77.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.20万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 20.20万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 19.89% |
| 4 | 其他资产 | 1,211.56万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.42亿 | 66.23% |
| 采矿业 | 4,900.61万 | 9.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.91万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 工业 | 663.48万 | 1.28% |
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