永赢启源混合发起C (016561.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4475元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (1960 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启源混合发起(016560) |
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永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-17 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-15 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-12 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-11 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-09 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-08 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-05 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-04 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-01 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-29 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-28 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-25 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-22 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-14 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-12 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-05-08 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-28 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |