永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-28 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-05 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-04 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-13 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |