永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-29 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-01-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-27 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-14 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |