永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-10-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-10-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-10-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-10-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-15 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-10-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-09-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |