永赢启源混合发起C(016561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-27 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-25 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-20 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-19 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-18 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-08-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-08-14 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-13 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-11 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-08-07 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-05 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-28 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-22 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-21 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-20 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-16 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-10 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-08 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-07 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-06 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-03 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-01 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-30 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-29 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-26 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-06-25 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-24 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-06-23 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |