永赢启源混合发起C (016561.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理沈平虹基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2075元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3757 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启源混合发起(016560) |
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永赢启源混合发起C(016561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |